要点一:所属板块 基金重仓板块,山东板块,汽车行业板块。
要点二:经营范围 机械、防腐设备、计算机开发、生产销售;货物及技术进出口;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司为我国轮胎制造行业的龙头企业之一,最近三年的国内市场平均占有率都在10%以上,行业排名稳居前三。
要点三:主营+研发优势 公司为我国轮胎制造行业的龙头企业之一,公司通过不断吸收与创新,已形成产品自主开发能力,产品研发可紧跟欧美等发达地区市场需求,主营的全钢丝载重子午线轮胎是替代传统斜交轮胎的升级换代产品,目前尚无其它替代技术产生,具有明显的技术优势。08年,公司顺利通过了TS16949,ISO9000,3C,ECE,巴西INMETRO等产品认证年度复审,以及通用五菱,重庆红岩,比亚迪等配套厂商的认证审核。09年内共完成新产品开发156项,其中全钢胎74项,半钢胎82项。2010年年报披露,公司全年共完成新产品开发156项,其中全钢胎74项,半钢胎82项,新配方设计43项,其中全钢胎23项,半钢胎20项,老产品结构调整59项,其中全钢胎26项,半钢胎33项,共实现新产品产值16459万元,其中全钢胎实现新产品产值8386万元,半钢胎实现新产品产值8073万元。
要点四:资产重组 2012年11月,公司拟以4.28元/股的价格向化工科学院发行不超过14,518万股股票购买天华院有限公司100%股权(经初步预估,拟购买资产的预估值为6亿元,拟购买资产2012年6月30日经审计的账面净资产为4.25亿元,预估增值1.75亿元,预估增值率为41.18%,2012年1-6月主营业务收入4.84亿元,净利润0.3243亿元)。天华院是原化工部十大重点科研院所之一和三个科技体制改革试点单位之一,主要从事化工机器、化学工程及设备、材料及腐蚀等领域的研发、制造及应用推广等工作。全院占地8万平方米,资产总值7.2亿元,年产值6.8亿元。此次重组将有效改善上市公司资产质量,恢复盈利能力,降低退市风险;推动天华院有限公司利用资本市场做大做强。此次重组完成后,公司的主营业务也将发生根本改变,脱掉原来的轮胎制造,转变为石油化工、冶金、建筑行业的机器、设备制造。
要点五:重组题材 09年10月,公司获悉中国化工集团正逐步有序地推进所属橡胶轮胎业务板块的整合工作,大致分两步实施。首先,将中国化工集团公司所属的非上市轮胎类资产整合到已经成立的中国化工橡胶总公司,其次,在完成上述工作的基础上,以中国化工橡胶总公司为主导,将轮胎类上市公司资产及非上市类轮胎资产予以整合重组。2010年1月,黄海集团所持的11542万股公司股份(占45.16%)司法划转给中车汽修集团,划转后,中车汽修(集团)总公司将成为公司的控股股东,中车汽修集团是中国化工集团公司的全资子公司。
要点六:高新技术企业+税收优惠 2010年4月,公司收到青岛市科技局,青岛市财政局,山东省青岛市国家税务局,青岛市联合下发的国家级高新技术企业认定证书,发证时间为2009年10月12日,有效期为三年。根据相关规定,公司自获得高新技术企业认定资格后三年内,企业所得税按15%的比例征收。
要点七:定向增发+收购矿业资产(已终止) 2010年5月,公司拟以每股7.95元定向增发1.63亿股收购齐华矿业100%的股权。齐华矿业地处内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山镇境内,主营业务为硫铁矿采选,有色金属采选,硫产品深加工等,具备硫及伴生,衍生产品的采选,制酸,复合肥纵深一体化加工生产的能力,公司生产规模现已达到年采选矿石120万吨。2010年10月,青岛齐华投资控股表示重组工作遇到困难,公司预计不能在本次重大资产重组首次董事会决议公告后6个月内发出召开股东大会的通知,经协商,公司决定终止本次资产重组工作,并承诺在未来三个月内不再筹划资产重组事项。
要点八:区域优势+产业整合(已终止) 齐华矿业所辖矿区属于硫,锌地质储量丰富且易开采矿区,公司以生产硫精矿,铜精矿,锌精矿,磷精矿,硫酸及烧渣,复合肥为主,同时利用矿区地理条件优越,交通运输条件便利等优势,从产业链上逐步形成产,销,深加工,货运为一体的经营模式,成为巴彦淖尔当地矿石开采龙头企业之一。
要点九:矿业资源储量丰富(已终止) 根据2009年7月河南省地质矿产勘查开发局地球物理勘查队编制的《内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口矿区硫铜锌矿资源储量核实报告》(未经备案),截止到2009年4月30日,齐华矿业炭窑口矿区累计探明矿石资源储量为9858万吨,累计消耗矿石资源储量为2625万吨,经本次计算采矿证范围内保有各类矿石资源总量为7232.89万吨,其中各类型硫铁矿2182.66万吨,锌硫矿1422.41万吨,铜硫矿817.97万吨,单锌矿905.77万吨,单铜矿1373.48万吨和磷灰岩矿530.6万吨。
要点十:盈利承诺(已终止) 本次发行股份购买的资产进入公司后,将增强公司的盈利能力,优化资产结构,增强公司核心竞争力,预计齐华矿业2010年4-12月,2011年,2012年,2013,2014年利润分别为5998.00万元,7455.20万元,9874.22万元,12965.45万元及13138.70万元,同时为保证公司股东利益,本次发行股份对象青岛齐华已出具承诺:若齐华矿业在本次重大资产重组交割日所在会计年度及之后连续两个会计年度扣除非经常性损益后的实际净利润数额,未能达到青岛齐华所承诺的齐华矿业各年度的净利润数额,青岛齐华将以合法方式向上市公司进行补偿。
要点十一:搬迁补助 2011年4月,公司与青岛海创开发建设投资公司就企业搬迁补助达成协议,公司享有政策性综合补助费为1921.2万元,其中企业转移补助1200万元,应奖励的地铁建设基金721.2万元。
要点十二:资产重组剥离亏损资产(已终止) 由于公司设计产能未达产,不能达到规模经济产量,同时公司设备老化严重,故障频发,制约生产及产品质量等因素,公司近年来生产经营困难,主营业务连续亏损,2007年至2009年实现营业利润分别为-8598.77万元,-33763.10万元,-1991.81万元,本次重组拟以1.5亿元向中车汽修(集团)总公司出售公司全部资产及负债,彻底剥离不良资产,同时转变主营业务。
要点十三:税收优惠 2013年4月,公司收到由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,有效期为三年(2012 年度至2014年),期间可享受按15%的税率缴纳企业所得税。