要点一:所属板块 深成500板块,中证500板块,证金持股板块,北京板块,食品行业板块,社保重仓板块,融资融券板块。
要点二:经营范围 许可经营项目:生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器。一般经营项目:从事节能技术和资源再生技术的开发应用;并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器;从事覆膜铁产品的研发、生产及销售;销售自产产品(涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施)。
要点三:主营业务-食品饮料金属包装产品 自1997年设立以来,公司一直专业从事食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售,未发生过变化。公司的主要产品为饮料罐(包括用来包装功能饮料、茶饮料、乳品饮料、果蔬汁、咖啡饮品等的金属易拉罐和用来包装啤酒的5L啤酒桶)和食品罐(包括用来包装番茄酱、八宝粥、午餐肉、罐头食品、海产品等食品的普通食品罐和用来包装奶粉的干状食品罐)。公司秉承“包装名牌、名牌包装”的经营理念,坚持为优质客户提供优质产品和服务,坚持自主创新,目前已发展成为我国最具规模和盈利能力的食品饮料金属包装产品的较具竞争力的企业之一,并在朝着金属包装综合解决方案提供商的战略发展方向稳步迈进。
要点四:股权收购-收购多家公司股权 进军饮料灌装 2014年10月29日公告,公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司拟以自有资金收购公司控股股东上海原龙投资有限公司持有海南元阳食品有限公司67.5%股权、湖北元阳食品有限公司75%股权、昆明景润食品有限公司100%股权、辽宁元阳食品有限公司75%股权,收购香港奥瑞金投资实业有限公司持有海南元阳25%股权和收购香港元阳实业有限公司持有辽宁元阳25%股权。奥瑞金表示,通过此次收购,公司介入饮料灌装业务,助力公司客户品牌和渠道建设,扩大公司与灌装业务的客户在金属包装领域的合作规模和空间,增加公司与客户的粘性,使得灌装业务与包装业务形成协同效应。
要点五:行业背景-金属包装行业 2001年至2010年,我国饮料行业和罐头食品行业的产量均实现了快速发展。其中,饮料行业产量年均复合增长率达到21.82%,至2010年已达到约9,800万吨;罐头食品行业产量年均复合增长率达到20.42%,至2010年已达到约900万吨。这表明我国居民食品饮料消费量的增长速度要大幅快于人均国内生产总值和人均可支配收入的增长速度,从而对包括金属包装在内的食品饮料类包装物的需求起到了较大的带动作用。根据中国包装联合会金属容器委员会的统计预测,2011年、2012年、2013年,我国金属包装行业的年产值将分别达到718亿元人民币、792亿元人民币、869亿元人民币,2013年较2010年将增长35%;其中,饮料罐年产值将分别达到197亿元人民币、246亿元人民币、263亿元人民币,2013年较2010年将增长42%。可见,我国金属包装产品未来的市场发展空间较大。
要点六:定向增发-募资25亿元投资主业 2015年6月23日晚间发布定增预案,公司拟以23元/股非公开发行不超过10869.57万股,募集资金总额不超过25亿元,拟全部用于补充公司的流动资金。根据方案,公司此次定增对象为:上海原龙、嘉华成美、嘉华优选、九泰基金拟设立的资产管理计划、民生加银拟设立的资产管理计划、建投投资、管理团队拟设立的合伙企业。其中上海原龙为公司控股股东,此次认购约9.08亿元;嘉华成美认购约5亿元;嘉华优选认购约3亿元;九泰基金拟设立的资产管理计划认购约3亿元;民生加银拟设立的资产管理计划认购约2亿元;建投投资认购约2亿元;公司管理团队拟设立的合伙企业认购0.92亿元。
要点七:生产布局和商业模式优势 公司是我国金属包装行业率先采用“跟进式”生产布局模式的企业。通过“共生型生产布局”(Implant模式)和“贴近式生产布局”(Wall to Wall模式),公司与核心客户在空间上紧密依存或相邻而建,结合核心客户的产品特点和品质需求配备具有国际领先水平的生产设备,形成了相互依托的发展模式,有助于稳定双方的合作关系,能够更好地贴近客户,提高响应速度,根据客户需求变化迅速做出调整,实现了技术开发的柔性化;另一方面,公司的布局优势最大程度等地降低了产品运输成本,保证了公司产品的成本竞争力。
要点八:供应链优势 随着公司业务规模日渐扩大,竞争实力不断增强,公司已建立起以马口铁和盖子两种主要原材料为主的原材料供应链,与包括宝钢股份、海南海宇、江苏统一、广州太平洋在内的国内主要马口铁供应商,与包括鼎立在内的国内主要金属制盖供应商,与包括南山铝业在内的国内主要铝材供应商,均形成了长期、稳定的合作关系,使公司的主要原材料在采购数量和品质上均有坚实保障。其中,公司与宝钢股份、鼎立为战略合作关系,公司是宝钢股份马口铁战略直供用户,能够以较一般客户更为优惠的价格获得宝钢股份的优先供应。
要点九:技术优势 公司视技术为生存和发展的基石,一直致力于金属包装领域内的技术研发和创新,建立起了国内领先的技术研发中心,专业从事金属包装的应用技术、前瞻性技术及整体解决方案的持续研发,并在各主要产品领域均形成了技术优势。公司是国内第一家应用粉末补涂技术的金属制罐企业,是国内第一家成功将厚度0.15mm的DR材应用于食品罐规模化生产的企业,是国内第一家具备将厚度0.15mm的DR材应用于饮料罐规模化生产的能力的企业,是国内唯一一家具有完全自主知识产权和规模化生产能力的5L啤酒桶生产企业;同时公司也是“国家食品直接接触材料及制品标准化技术委员会金属制品分技术委员会”成员单位、行业标准参与制定单位,在环保型复合金属包装材料、食品安全、货架寿命、有害物迁移等研究领域处于我国金属包装行业的领先水平。
要点十:设立全资子公司并实施制盖生产线项目 2012年12月,公司拟在山东龙口成立全资子公司并实施制盖生产线项目,项目总投资为39,219万元人民币,规划年产量预计为39亿片易拉盖。项目达产期预计年净利润为5,710.77万元人民币,达产期投资回报率为14.56%,静态投资回收期为5.74年(含建设期)。该项目的建设能够满足公司用易拉盖的需求,进一步扩展产业链,同时提高公司产品配套能力,大幅提高生产装备水平和产品供应能力,丰富产品线,控制生产成本,提高盈利能力。
要点十一:江苏宜兴三片饮料罐生产线项目 2012年12月,公司拟使用30,000万元人民币超募资金,以公司全资子公司江苏奥瑞金包装有限公司为主体,在江苏宜兴投资建设三片饮料罐生产线项目。项目估算总投资为45,963.65万元人民币,规划年产量预计为11.84亿只三片(马口铁)易拉罐。项目全部达产后,预计年销售收入(不含税)为103,253.2万元人民币,年净利润为15,755.36万元人民币,投资收益率为34.28%,静态投资回收期为4.49年(含建设期)。该项目有利于公司完善在全国的战略布局,提升公司的品牌知名度,同时有利于拓展新客户,增强公司的市场竞争力。
要点十二:募资投向-佛山年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目 该项目计划总投资额为9,451.43万元人民币,全部以募集资金投入。项目拟新建2条三片饮料罐生产线,全部达产后新增4.8亿只三片饮料罐年产能。项目建设期为12个月。项目可实现年销售收入36,982万元人民币,年利润总额5,682万元人民币,年净利润4,262万元人民币,静态回收期为4.17年。
要点十三:募资投向-北京年产4.8亿只三片饮料罐扩建项目 该项目计划总投资额为10,285.04万元人民币,全部以募集资金投入。项目拟新建2条三片饮料罐生产线,全部达产后新增4.8亿只三片饮料罐年产能。项目建设期为12个月。项目可实现年销售收入41,141万元人民币,年利润总额9,729万元人民币,年净利润7,297万元人民币,静态回收期为3.53年。
要点十四:募资投向-成都年产3.9亿只三片饮料罐扩建项目 该项目计划总投资额为7,967.9万元人民币(2013年3月缩减至2,879.11万元人民币,差额部分全部投入江苏宜兴三片饮料罐生产线项目),全部以募集资金投入。项目拟新建2条三片饮料罐生产线,全部达产后新增3.9亿只三片饮料罐年产能。项目将分期建设,两期生产线的建设期均为12个月。项目可实现年销售收入30,827万元人民币,年利润总额5,043万元人民币,年净利润3,782万元人民币,静态回收期为3.17年。
要点十五:募资投向-上虞年产7亿只二片饮料罐项目 该项目计划总投资额为41,489.6万元人民币,全部以募集资金投入。项目拟新建1条具有国际先进水平的二片饮料罐生产线,全部达产后新增7亿只二片饮料罐年产能。项目建设期为18个月。项目可实现年销售收入46,263万元人民币,年利润总额8,662万元人民币,年净利润为6,497万元人民币,静态回收期为6.03年。
要点十六:募资投向-临沂年产71亿只顶底盖扩建项目 该项目计划总投资额为32,622.7万元人民币(2013年3月缩减至9,041.89万元人民币,差额部分全部投入龙口年产39亿片易拉盖项目),全部以募集资金投入。项目建成全部达产后,公司制盖年产能将增加到71亿片,主要满足奥瑞金体系内对盖子的需求。项目建设期总计为24个月。项目可实现年销售收入96,510万元人民币,年利润总额11,247万元人民币,年净利润为8,435万元人民币,静态回收期为4.62年。
要点十七:募资投向-新疆年产300万只220L番茄酱桶项目 该项目计划总投资额为11,860.4万元人民币,全部以募集资金投入。项目拟在新疆昌吉高新技术产业开发区新建两条220L番茄酱桶生产线,全部达产后,将年形成300万只220L番茄酱桶产能,进一步丰富公司产品线,巩固公司在番茄酱金属包装领域内的竞争优势、提高市场份额,更好地服务于新中基、中粮屯河、中国昊汉、新疆冠农、新疆天业等主要客户,提高公司收入利润规模。项目分两期先后投入,建设期均为1年。项目可实现年销售收入27,692万元人民币,年利润总额5,410万元人民币,年净利润为4,058万元人民币,静态回收期为4.58年。
要点十八:募资投向-技术研发中心实验室扩建项目 该项目计划总投资额为3,855.88万元人民币,全部以募集资金投入。扩建后的研发中心将新增研发人员26名,建筑面积扩大到2,240平方米,包括包装产品研究室、包装材料研究室、包装检测分析实验室、技术信息与标准化室等四个研究室的扩建。项目实施完成后,研发中心将对进一步增强公司自主创新能力,提升公司核心竞争力,保证公司的可持续发展发挥核心作用。
要点十九:税后优惠 2012年11月,公司收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GF201211000077的《高新技术企业证书》,认定公司通过高新技术企业复审,发证日期为2012年5月24日,有效期三年。根据相关规定,公司通过高新技术企业复审后,2012-2014年将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
要点二十:股利分配 公司重视对投资者的合理投资回报,着眼于公司的长远和可持续发展,注意保持股利分配政策的连续性和稳定性。公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。公司未来每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,公司可以根据公司股票估值情况发放股票股利。
要点二十一:自愿锁定股份 公司实际控制人周云杰承诺,在公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其所持有的海南原龙、二十一兄弟、原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原和原龙兄弟的股权,也不由该等公司回购其所持有的该等股权。公司控股股东海南原龙及其他由公司实际控制人控制的公司股东二十一兄弟、原龙华欣、原龙京联、原龙京阳、原龙京原和原龙兄弟均承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。公司股东佳锋控股承诺,自公司股票上市之日起18个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。公司股东中瑞创业、弘灏控股、嘉华投资、加华威特、盈缤色承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。通过海南原龙间接持有公司股份的董事、高级管理人员魏琼、赵宇晖、沈陶均承诺,自公司股票上市之日起12个月内不对外转让间接持有的公司股份。
要点二十二:重大合作-获得了环宇制罐独家生产许可 2015年8月3日公告,近日,公司与环宇制罐株式会社(以下简称“环宇制罐”)、东乡(香港)实业有限公司(以下简称“东乡实业”)就铝瓶罐生产技术排他性许可达成基本合作意向。东乡实业作为环宇制罐铝瓶罐生产技术许可的许可人,经环宇制罐同意,与公司签署了《技术许可合同》,公司获得了环宇制罐铝瓶罐生产技术在国内的独家生产许可。
要点二十三:重大合作-平安证券战略合作 2015年8月20日晚间公告称,公司近日与平安集团旗下平安证券签订了关于成立体育文化产业基金的战略合作协议,双方建立战略合作伙伴关系,合作范围将覆盖体育文化项目的筛选与投资顾问、再融资保荐、债务融资顾问等全方位的资本运作。 根据公告,该产业基金规模初定为5亿元,可视项目进展情况分期募集。其中平安证券为产业基金运作提供持续、稳定的投后管理服务,同时积极寻找文化体育领域内的投资项目,为产业基金提供项目资源;积极寻找资金方,为产业基金募集优先级资金份额;并积极协调平安集团下属的相关子公司及业务部门,协助奥瑞金实现产业基金投资收益等全方位的金融服务业务。
要点二十四:重大投资收购中粮包装27%的已发行股份 2015年11月9日晚间公告,为发挥各方优势,实现共赢发展,提高公司盈利能力,公司参与中粮集团有限公司旗下企业的混合所有制试点改革。与中粮包装控股有限公司(中国香港上市公司,股票代码00906)的第一大股东中粮集团(香港)有限公司就中粮包装部分股份事项签署《股份买卖协议》。 公司将以自筹资金16.16亿港元受让中粮包装27%的已发行股份(或在根据《股份买卖协议》进行调整的情况下,以自筹资金14.96亿港元受让中粮包装25%的已发行股份),每股价格为6港元。